貝萊德基金淨值 - StockQ.org

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貝萊德基金淨值

基金名稱幣別淨值漲跌比例日期
貝萊德新興市場基金美元32.66-0.03-0.09%2011/01/17
貝萊德新興市場基金歐元24.550.110.45%2011/01/17
貝萊德太平洋股票基金美元28.74-0.11-0.38%2011/01/17
貝萊德太平洋股票基金歐元21.600.030.14%2011/01/17
貝萊德新興歐洲基金美元145.510.950.66%2011/01/17
貝萊德新興歐洲基金歐元109.381.291.19%2011/01/17
貝萊德拉丁美洲基金美元100.56-0.14-0.14%2011/01/17
貝萊德拉丁美洲基金歐元75.590.300.40%2011/01/17
貝萊德亞洲巨龍基金美元30.55-0.21-0.68%2011/01/17
貝萊德亞洲巨龍基金歐元22.97-0.03-0.13%2011/01/17
貝萊德日本基金美元16.17-0.01-0.06%2011/01/17
貝萊德日本基金日圓1335.00-3.00-0.22%2011/01/17
貝萊德日本基金歐元12.150.050.41%2011/01/17
貝萊德日本特別時機基金美元39.670.360.92%2011/01/17
貝萊德日本特別時機基金日圓3277.0027.000.83%2011/01/17
貝萊德日本特別時機基金歐元29.820.431.46%2011/01/17
貝萊德日本價值型基金美元9.76-0.03-0.31%2011/01/17
貝萊德日本價值型基金日圓806.00-4.00-0.49%2011/01/17
貝萊德日本價值型基金歐元7.340.020.27%2011/01/17
貝萊德中國基金美元13.06-0.17-1.28%2011/01/17
貝萊德中國基金歐元12.40-0.16-1.27%2011/01/17
貝萊德印度基金美元25.78-0.04-0.15%2011/01/17
貝萊德印度基金歐元19.380.070.36%2011/01/17
貝萊德歐洲基金美元102.56-0.16-0.16%2011/01/17
貝萊德歐洲基金歐元77.090.290.38%2011/01/17
貝萊德歐元市場基金美元22.74-0.10-0.44%2011/01/17
貝萊德歐元市場基金歐元17.100.020.12%2011/01/17
貝萊德歐洲增長型基金美元27.96-0.16-0.57%2011/01/17
貝萊德歐洲增長型基金歐元21.02-0.01-0.05%2011/01/17
貝萊德歐洲特別時機基金美元105.98-0.25-0.24%2011/01/17
貝萊德歐洲特別時機基金歐元79.660.230.29%2011/01/17
貝萊德歐洲價值型基金美元49.56-0.09-0.18%2011/01/17
貝萊德歐洲價值型基金歐元37.260.140.38%2011/01/17
貝萊德歐洲靈活股票基金歐元12.42-0.04-0.32%2011/01/17
貝萊德英國基金美元104.450.420.40%2011/01/17
貝萊德英國基金英鎊65.640.110.17%2011/01/17
貝萊德美國價值型基金美元49.220.260.53%2011/01/17
貝萊德美國增長型基金美元10.180.060.59%2011/01/17
貝萊德美國增長型基金歐元7.650.091.19%2011/01/17
貝萊德美國靈活股票基金美元16.230.100.62%2011/01/17
貝萊德美國特別時機基金美元129.720.750.58%2011/01/17
貝萊德環球資產配置基金美元42.480.060.14%2011/01/17
貝萊德環球資產配置基金歐元31.930.220.69%2011/01/17
貝萊德環球動力股票基金美元12.680.040.32%2011/01/17
貝萊德環球動力股票基金歐元9.530.080.85%2011/01/17
貝萊德環球股票基金美元6.690.000.00%2011/01/17
貝萊德環球特別時機基金美元35.310.000.00%2011/01/17
貝萊德環球特別時機基金歐元26.540.140.53%2011/01/17
貝萊德環球小型企業基金美元64.670.320.50%2011/01/17
貝萊德環球小型企業基金歐元48.610.491.02%2011/01/17
貝萊德策略配置基金歐元11.310.040.35%2011/01/17
貝萊德世界能源基金美元27.460.240.88%2011/01/17
貝萊德世界能源基金歐元20.640.291.43%2011/01/17
貝萊德新能源基金美元8.040.020.25%2011/01/17
貝萊德新能源基金歐元6.040.040.67%2011/01/17
貝萊德世界金融基金美元16.860.030.18%2011/01/17
貝萊德世界金融基金歐元12.670.080.64%2011/01/17
貝萊德世界黃金基金美元62.11-0.39-0.62%2011/01/17
貝萊德世界黃金基金歐元46.69-0.04-0.09%2011/01/17
貝萊德世界礦業基金美元85.81-0.51-0.59%2011/01/17
貝萊德世界礦業基金歐元64.50-0.04-0.06%2011/01/17
貝萊德世界健康科學基金美元16.170.070.43%2011/01/17
貝萊德世界健康科學基金歐元12.160.121.00%2011/01/17
貝萊德世界科技基金美元13.500.090.67%2011/01/17
貝萊德世界科技基金歐元10.150.131.30%2011/01/17
貝萊德世界收益基金美元13.16-0.01-0.08%2011/01/17
貝萊德世界收益基金歐元9.890.040.41%2011/01/17
貝萊德世界債券基金美元59.94-0.08-0.13%2011/01/17
貝萊德環球政府債券基金美元22.69-0.05-0.22%2011/01/17
貝萊德環球高收益債券基金美元16.570.030.18%2011/01/17
貝萊德環球企業債券基金美元10.16-0.01-0.10%2011/01/17
貝萊德新興市場債券基金美元12.62-0.01-0.08%2011/01/17
貝萊德新興市場債券基金歐元9.490.040.42%2011/01/17
貝萊德新興市場短期債券基金美元27.050.010.04%2011/01/17
貝萊德新興市場短期債券基金歐元20.330.120.59%2011/01/17
貝萊德亞洲老虎債券基金美元29.15-0.01-0.03%2011/01/17
貝萊德歐元優質債券基金美元27.39-0.17-0.62%2011/01/17
貝萊德歐元優質債券基金歐元20.59-0.02-0.10%2011/01/17
貝萊德美元優質債券基金美元25.62-0.04-0.16%2011/01/17
貝萊德美元高收益債券基金美元22.220.030.14%2011/01/17
貝萊德美國政府房貸債券基金美元16.28-0.02-0.12%2011/01/17
貝萊德美元儲備基金美元150.870.000.00%2011/01/17
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